下周迎来一个加仓的机会

不忘初心,行路致远!
每当出现利空突发事件导致市场出现巨大波动或者个股出现下跌的时候,我总是会思考原来介入市场的理由是什么?这个初始的理由是否发生了变化?
如果没有,那么利空导致的下跌往往是机会,而非恐慌割肉。举个例子,随着中美贸易谈判的不确定性,我们在选股的时候更多的强调是不受谈判影响,并且业绩比较确定(不错)的股票。在这个原则上,芯片股的紫光国微成了我们的标的,这个是前两个月就确定的了。理由就是:自主可控,芯片受国家支持,贸易摩擦反而有利于其发展;至于业绩上,4月份发布一季度业绩的时候,就给出了半年度的业绩:
可以看出来,是很不错的。而且季报业绩公布后,随着市场调整,它也迎来一波调整,介入的好时机。可是,介入后,这个股票出现了大幅波动的情况:
先是一波快速上涨,随后,一波快速调整,然后震荡,下跌,再次上涨。尤其是最近,更是逆势上涨。这样的股票,你怎么能够拿住?而且在下跌的时候还敢于加仓?不忘初心是最关键的。这中间不管怎么波动,其实前面介入的理由都没有变化,本轮逆势上涨也是因为公布的半年度业绩较好,芯片股被市场认可所致。
如果你的心随着市场的波动而把初心忘了,自然也就拿不住了。
3000点以下下跌需要恐慌吗?本轮牛市的初心还在吗?
最近因为贸易摩擦加剧导致的大盘再次出现下跌,又有很多人喊会跌到2500,甚至是2000点了。是不是现在要恐慌割肉呢?或许,看看初心就清楚很多了。小蜂从去年底开始转多后,反复强调的就是3000点以下就是机会,这是一轮真正超级牛市。理由有以下几点:
1.我国经济将进入一个高质量发展阶段。经济增速换挡,会有所下降,但是未来的增长质量无疑会更高。6%甚至是5%的高质量的增速已经很好了,这种增速足以支撑一个大牛市,看看美国2%-3%的增速同样有大牛市。
2.资本市场对外开放,引来大量的资金。MSCI正在有条不紊的逐步扩大资金的进入,而富时,伦敦,日本等等新的资金也被允许进入。从韩国、我国台湾地区曾经的经验上看,这种开放都导致了一轮大牛市。
3.调整时间,空间足够。从2015年以来的调整来看,这轮调整的时间、空间也差不多了。3000点以下整个市场的估值处于历史底部区域。
4.制度的调整完善进行中,国家对于资本市场越来越重视。
基于以上理由,3200点调整后,我将仓位进行了下降,但是,底仓设置的是5成,这也是为什么模型指数都为空的情况下,仓位也没有低于5成的原因。而上周的下跌,我的仓位已经提高到将近8成。
现在,市场又一次进入恐慌,我们当时介入的初心变了吗?贸易摩擦,改变这些了吗?当然没有。所以,如果下周继续下跌,甚至跌破2800点,那么就是一个很好的加仓的机会,而非减仓。
当然,因为市场中的股票越来越多,小蜂更看中的是结构性牛市,实际上科技股,白马蓝筹已经开始了。大盘整体也会上涨,但是,市场结构性的机会将会更好。小蜂推荐的就是科技股、白马蓝筹龙头股,垃圾股是坚决要远离的。
周末消息面上:
1.格力100%不会爆雷,董小姐还是挺自信的。在今天晚上央视财经频道《对话》节目中,格力董事长董明珠针对采访格力是否被爆雷的问题时,给出了这样的回答:
我不知道董小姐对爆雷是怎么理解的,如果是财务造假等等,这种格力肯定不会;但是,如果是业绩不及预期,这个就不好说了,一季度营业收入同比增速为2.49%,利润1.62%,就已经爆出了一个不大不小的雷了。今年上半年格力撕逼奥克斯时,小蜂注意到一个数据,格力的线上销售数据一季度下滑11.6%,奥克斯的为增长56%。本身这两年家电销售就呈下滑趋势。在考虑到去年格力较高的业绩增速,半年报业绩如果出现负增长也是有可能的。所以,董小姐的100%不会爆雷也就听听罢了。
2.华为开发者大会开幕。8月9日至11日,华为将在东莞松山湖举行2019华为开发者大会,华为EMUI10系统、搭载了海思鸿鹄818智慧芯片等众多黑科技的“荣耀智慧屏”等均将在本次大会上正式发布。其中鸿蒙系统也有可能出现。利好华为产业链及自主可控科技股。
3.MSCI迎来新的资金进入。8月7日,MSCI将宣布新一轮的扩容,中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。这次大家不会再给一次让外资舒服的入场机会了吧?
4.周五,外围股市普遍大跌。美股方面标普500指数跌0.73%;道指跌0.37%;纳指跌1.32%。欧洲股市跌幅更大,法国CAC40指数跌3.57%;英国富时100指数跌2.34%;德国DAX指数收跌3.11%。这样的下跌美国也不好受吧?
下周大盘走势及交易策略:
周末消息面并没有什么特别的,只能说是中性。在本周下跌惯性下,下周有可能会继续延续下跌。很可能出现跌破2800点的情况出现。当然,也有可能出现低开后就逐步企稳,然后还是在2850-3000点之间震荡。
交易策略上:保持耐心,不恐慌,利用下跌加仓。跌破2800点小蜂认为这是一次加仓的机会,不需要恐慌。如果没有出现幅度较大的下跌,大家还是保持耐心,不要着急,在震荡中慢慢寻找机会,不要追高。现在来看,大盘大涨的条件也不具备,除非出现较多的下跌。逆势加仓,必须要跌出一定的空间才好。股票选择上:科技(自主可控)、医药(业绩比较确定的行业龙头)是重点;金融股如银行、保险、券商可持有。仓位建议6-7成。
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