东哥侃市:低估值+事件驱动,军工板块有望迎来催化

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贺旭东:东哥侃市主编,资深财经评论员,学股网创始人,今日财经创始人,今日基金创始人,陕西证券研究会副会长。
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今日市场走势狠狠戏耍了一把超短资金,昨日拯救市场与水深火热之中的两大方向券商与黄金,今日成了砸盘的主力。
券商下跌的原因在于中信建投发布公告,股东中信证券清仓式减持所持有的中信建投的所有股票,市值超百亿。此消息一出,前期炙手可热的中信建投现如今却在股民手中成了烫手山芋。中信建投不负众望,开盘便被巨额资金封死跌停,截止收盘还有17.3亿的资金在跌停板上等待出逃,而全天成交额只有1.9亿。如此态势,看来连续跌停是不可避免的了。
所以说商场如战场,商道即人道,没有永远的朋友,只有永远的利益,十四年的风雨相伴,相爱相杀,今日分道扬镳,再见面已是对手。
黄金板块在昨日市场所绽放的耀眼光彩,也让很多投资者朋友们忽略了潜在的风险。黄金上涨的源动力在于美联储上次会议暗示降息50个基点推动,但昨晚美联储官员的最新表态使得降息50个基点的预期承压,随即期货市场黄金价格承压回调,股期联动下,今日黄金板块开盘承压回调。没有先手的追高资金,总是容易在情绪退潮后很受伤。
连续大涨之后的高潮不会一直持续下去,这是需要你尊重的市场规律和客观事实。人性的贪婪与恐惧,在每一天的盘面中上演。有的人笑中带着泪,有些人泪中带着笑,其中的酸甜苦辣,只有自己能够体会。
尾盘军工股的异动,尤其是海工装备板块的涨停潮,中国船舶、中船防务、天海防务尾盘相继上板给泛善可陈的盘面带来一些生机。
2019年是建国70周年,届时有望迎来史上最强大阅兵,军工题材有望在下半年持续催化。强大的军事实力是国家安全的重要保证和坚强后盾,强大的国防军工产业是科技兴军的关键,在当下外部地缘不稳定形势下,我国有望加速推进军工改革和装备建设。而早在今年三月份,中国船舶与中船防务并发布重大资产重组公告,江南造船、黄埔文冲、广船国际等总装资产注入中国船舶,沪东重机、中船动力等船舶动力资产注入中船防务,至此,中船工业集团旗下三家上市公司平台定位逐渐明晰,中国船舶、中船防务、中船科技有望分别成为中船工业集团旗下军民船总装制造上市平台、船用动力上市平台、高科技及新产业上市平台。此一系列的动作也说明,军工改制已经扬帆起航。
制造业是决定全球趋势变革的主要力量,军工是制造业中横跨行业多、技术全球领先、具有独立自主优势的大产业,是制造强国战略的火车头,军工有望在国企改革中担当重任。军工行业作为大国博弈、自主可控的重点领域,或将不断受到政策的扶持和主题的催化。目前军工行业中部分核心标的的估值水平已经在30倍市盈率左右,亦处于历史低位,再考虑到未来的国企改革及资产证券化的预期和军工行业业绩长期持续增长的确定性,配置价值逐渐显现。建议重点关注军工业绩增长确定性较高、估值和增速匹配的标的。

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