财务科长述职报告(财务总监述职报告文字版)

财务科长述职报告

尊敬的总经理,各位同事:
从我来事业部与大家一起工作到今天,已经整整1年了。这一年,我全面负责事业部财务管理工作。对我来说煤炭采掘和焦炭炼化是全新的行业,面对着煤矿焦化厂投资大,建设期任务重,财务人员少,团队及本人经验不足等情况,我没有退缩,没有抱怨,没有等靠。这一年中,我竭尽全力,想方设法,克服苦难,在集团领导的指导下,事业部班子成员的帮助下,子公司经营班子的支持下,通过全体财务人员不懈努力,圆满完成年度财务管理工作。现在述职如下:
一、20xx年我的主要工作(一)梳理业务管理流程、健全财务管理制度20xx年以集团推进制度建设为契机,我根据SHMK和JNJHC实际情况,梳理各项业务流程,建立健全了财务管理制度。
1.SHMK:20xx年4月公司由建设进入生产经营期,为了保证制度和管理办法更有利于企业经营管理。在原有制度基础上增加了《资金管理办法》《发票和收据管理办法》《销售结算管理办法》《成本费用核算办法》《经营分析管理办法》,并修订了《预算管理办法》《费用报销管理办法》等相关制度。
2.JNJHC:20xx年JNJHC处于工程建设高峰,为了促进建设进度,完善建设财务管理,我组织完成符合建设期需要的《在建工程项目、物资采购项目资金结算管理办法》《费用管理办法》《员工借款管理办法》;同时为了为生产经营期做好前期准备,组织制定了《全面预算管理办法》《资金管理办法》及《债权债务管理办法》等,在经营期成本管理方面制定了《焦化厂成本管理核算细则》初稿。
(二)组织全面预算编制、做好年中经营分析1.从0开始,编制财务预算管理由于事业部所属两个公司在20xx-1年都处于建设期,没有前期经营数据,集团公司其他单位属于不同行业,在编制SHMK20xx年财务预算及编制JNJHC20xx+1年财务预算时,都面临着没有前期经营数据可以参考,所有的预算工作必须从0开始。因此,一是与公司各部门进行沟通,了解生产需求;二是参考周边煤矿、焦化厂等各项指标同等规模企业预算编制原则,经过多次内部外汇,外部沟通、结合集团预算管理体系的要求,根据不同情形编制了多版预算,经过公司预算委员会会议审议,经集团审批通过了两个公司年度预算。
SHMK根据年度煤炭综采计划,煤炭销售量计划,编制托管费用、掘进费用;JNJHC根据20xx+1年焦炭生产计划,天然气厂、干熄焦厂的工程建设进度,焦炭产量,化产品、及天然气产量等编制煤炭消耗量,化工辅材消耗量等指标;同时编制了工程物资,电力的需求预算,管理方面主要是人工薪酬、日常管理性支出,财务费用、资产折旧预算,从而形成了一套完整的符合实际情况的财务预算指标体系。
2.加强预算控制,及时反馈预算完成情况
根据20xx年全面预算,督促财务部加强对材料成本、各项费用支出的管控,参加SHMK每月进行经营情况分析,针对于预算存在的偏差及时反馈,提出改正的措施。
20xx年SHMK产量指标为**万吨,全年实际完成产量**万吨,完成率为183%;实际销售**万吨。
全年收入指标为**亿元,全年实际完成**亿元,完成率为79.3%。主要愿意一是由于受原煤含矸率较大,产的多,销的少;二是煤质因火层岩影响粘结指数下降,产品售价未达到预期。
(三)安全调配企业资金、保证生产经营需求
 
20XX年事业部资金需求量大,经营性银行账户经常性处于低位运行,但业务部门付款申请堆积如山,为了有效利用有限的资金,我们着重从如下两个方面着手解决这一难题。1.加强资金计划管理,调整资金审批流程根据月度投资计划和工程建设情况,财务资产部与企业管理部、供应运销部进行核对,每月根据轻重缓急程度按时编制投资及经营性资金计划;经与集团沟通,建设期将月度资金计划,分解成四周,每周上报一次,这样更能准确与相关工程进度及采购货款相匹配。
积极跟踪资金计划审批情况,及时了解资金拨付安排,认真审查各项付款资料。财务部主动和供销部及工程部沟通,及时更新工程和采购台账,有效规避了资金错付、超付风险。
财务资产部审核每项资金需求的资料,跟踪合同履行情况,每周按时准确编制资金计划,经总经理审查、事业部同意后报集团审批。财务部积极跟踪资金计划审批流和集团财务部、HT公司资金拨付情况,有效促进资金及时到位。
2.加强资金收支审批,保证生产需要和资金安全事业部严格要求,按照《在建工程项目、物资采购项目资金结算管理办法》工程进度款控制在已完工程结算审定价款的70%,设备及物资采购项目预付货款30%,到货款30%,安装验收后付30%,留质保金10%的付款制度。减少了预付款比例,拉长了付款时间,减轻公司付款压力。
在资金审批方面,事业部要求按照集团资金审批流程,业务轻重缓急,对重点工程建设资金,关键设备订货款和到货款及时支付,把握付款节奏,避免大水漫灌。
JNJHC20xx年共支出投资性资金**亿元,其中工程EPC支出**亿元,物资采购支出**亿元,造价审计及监理费支出**万元,土地支出**万元,职工薪酬及办公费支出**万元,退还保证金及其他支出**万元。
SHMK20xx年共支出**亿元,其中支出投资性资金**亿元,归还HT公司融资租赁利息**万元,经营性资金支出**亿元。经营性资金中托管费支出**亿元,电费支出**万元,材料采购支出**亿元,安撤及辅助性系统**万元,冲击地压等安全性支出**万元,维简及塌陷支出**万元,税费支出**万元,人工薪酬**万元,管理性支出**万元,退还保证金及其他支出**万元。
3.加强银行账户管理,保证资金安全
因经营发展需要,JNJHC开通了收入专户和投资性账户两个账户。收入账户专门用于销售收入,投资性账户用于集团拨入及支付投资性款项。按照集团要求收支两条线分开。
(四)千方百计多方沟通,积极进行税务筹划SHMK煤炭资源税、水资源税发生额较大,为了准确地核算煤炭资源税,多次到税务局沟通协调,根据省政府文件的规定,得以按收入4%的85%缴纳煤炭资源税,降低了15%税金,全年节省资源税约**万元。
(五)设置财务核算体系,设计经营管理报表煤矿自20xx年初取得安全生产许可证,试生产期完毕进入经营期以来,从4月开始按生产型煤矿进行核算;为了正确核算煤炭产品及洗煤产品及成本项目明细,满足各项原材料、托管费用结算等与集团财务资产部沟通设置了“生产成本(煤矿)”科目和相关管理报表,满足了SHMK各层级管理需求。
20xx+1年1月JNJHC1号焦炉正式出焦,财务核算也转入建设期与生产期并行的阶段。目前已经完成了财务科目设置,正在设计一套成本管理报表,促进JNJHC会计核算需要,成本管理需求。
(六)加强各项票据管理,控制预付账款余额
 
20xx年事业部年初预付账款为**万元,年底预付账款余额为**万元,下降30%。
SHMK年初预付账款为**万元,年末余额为**万元,下降**万元,下降66%。
JNJHC年初预付款为**万元年初预付款余额为,年末余额为**万元,下降**万元,下降7%。主要原因是20xx年工程项目投资完成**万元,投资完成率比以前年度完成幅度有很大的上升,预付款没有上升。
(七)加强财务队伍建设,提高人员基本素质1. 手把手传授财务知识和业务技能上半年,JNJHC财务部与SHMK财务部分离后只有2个女同志,她们年纪轻,工作经验不足,没有焦化行业从业经历,对焦化行业工程项目建设,焦化产成品核算本核算缺乏了解,不能满足生产期财务管理的需要。为了提升财务人员业务能力,我每天做好JNJHC财务工作安排,解决工作上实际的难题,手把手的教财务人员做会计凭证,出具管理性报表。
2.加快财务队伍招聘,组建财务团队。下半年根据工程进展及安排经营期生产人员准备的进度,招聘了富有焦化行业工作经验的会计,目前全部岗位已经配齐,实现了老带新,师带徒,有力的促进了财务管理工作。
3.召开月度财务例会,总结工作得失每月由事业部召开两次财务会议,一是每个人工作总结当前工作和做好下半月工作计划,这样了解了财务人员工作状况,掌握重点工作进程;二是协调解决工作中存在的重点难点问题;三是在会议中进行最新文件或政策的讲解。
(八)参与经济合同谈判,降低项目投资成本
 
1.参加煤矿托管谈判,加速了对煤矿业务的了解我刚到事业部,正值SHMK与FC矿业集团进行托管谈判。我知道这是我了解煤矿工作的最好契机,因此积极参加谈判中,从托管队伍“三定”方案,薪酬标准,费用种类,金额及结算方式;掘进部分套用定额标准,辅助费用及管理费用等。通过积极参与谈判不仅利用自己的财务业务知识为企业争取了利益,也让在我短时间内了解了煤矿的生产特点。
2.参加JNJHC商务谈判,降低建设项目成本20xx年下半年,JNJHC工程建设如火如荼,焦炉、化产、脱硫脱硝,污水处理、天然气联产氢气、办公楼及生活设施建设,各种电器仪表、电缆、钢材等大量的物资采购项目。我积极参与其中,利用自己的专业知识,一是在同等质量,供货周期相同的情况下,千方百计压价,降低投资支出;二是将设备、材料预付款比例从年初的40%—60%降低至30%,将提货款30%变更为到货款30%,增加了验收入库安装使用完成后付款30%,质保金10%减缓资金支出;三是力争使用银行承兑汇票替代现汇支出降低融资成本。
二、工作存在的主要问题
 
(一)由于自己接触煤矿采掘、焦化炼化时间较短,在工艺参数、流程、管控要点等方面欠缺,需要深入作业现场,掌握成本管理关键;
(二)财务人员比较年轻,业务水平参差不齐,需要加强业务培训。我自己也需要加大行业法律法规的学习,掌握行业发展特点,提高本管理水平;
(三)由于性格原因,有时沟通不到位,不能有效促进工作开展。
三、20xx+1年工作打算
 
(一)加强预算管理,进行经营活动分析,完成集团下达各项经济指标;(二)加强资金管理,及时清理债权债务,优化资金使用效率和降低资金成本;
(三)加强成本管控,及时统计、分析各项成本与预算差异,制定措施,提高管控能力;
(四)通过各种途径组织财务人员学习和提高业务能力;
(五)加强内外沟通,协调各方关系,促进工作顺利开展。
20xx+1年将面临SHMK将再次改变经营管理方式,JNJHC将继续进行天然气联产氢气项目、干熄焦项目等建设,同时1#、2#焦炉将烘炉生产。我将继续带领全体财务人员,完善财务管理,保证资金安全,加强沟通,努力工作,为两个子公司生产经营出谋划策、保驾护航,为ZYRQ的发展贡献自己力量。
 
编者有话说:
该财务总监有着10多年施工企业财务管理经验,事业部所属煤矿、焦化厂及集团业务板块对他来说都是全新的业务,具有很强的挑战性。
20xx年事业部煤矿由建设期转入生产期,焦化厂处于建设高峰。众所周知煤矿和焦化厂项目投资大、筹资难度大,建设项目多、工艺流程复杂,手续办理难度大,涉及大量非标设备采购、重点工程建设;同时又因都处于初创期财务制度建设、预算管理、资金筹措、债权债务、票据管理、税务管理、财务团队建设他都得亲力亲为;工作量大,千头万绪,但他不怕苦,不叫累,勤沟通,善管理,经过他不懈努力,圆满完成。
本篇述职报告是该总监在事业部例会上做的发言整理稿,有所删减,隐去了巨大经营数据,但他的敬业精神,顽强意志,低调的作风仍跃然纸上,让我敬佩,在此说声:您辛苦了,20xx+1年身体健康、万事如意!
 
 
 
 

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